第三方物流將帶來萬億市場增量
發改委推進重大物流工程
為落實《物流業發展中長期規劃 (2014-2020年)》)和《促進物流業發展三年行動計劃 (2014-2016年)》，近日國家發改委發布《關于加快實施現代物流重大工程的通知》，啟動實施現代物流重大工程，擬在多式聯運工程、物流園區工程、農產品物流工程等10個重點領域進行項目建設。齊魯證券策略分析師羅文波指出，現代物流經濟占比顯著提升，將是未來5年政策重點發力領域，第三方物流是最大看點，帶來五年萬億規模市場增量。
物流項目或接連獲批
通知明確，到2020年，全社會物流總費用與國內生產總值的比率在目前16.6%的基礎上再下降1個百分點，物流業對國民經濟的保障和支撐作用進一步增強。物流業增加值年均增長8%左右，物流業增加值占國內生產總值的比重達到7.5%左右，第三方物流比重由目前的約60%提高到70%左右。
羅文波分析道，根據上述目標，從絕對值看，以2014年物流業35000億元增加值為基數，則到2020年物流業增加值將達到44901億元，相比目前增加1萬億左右。而整個“十三五”期間，物流業整體增加值將超過20萬億元。
從結構上看，方案一大亮點在于明確了第三方物流比重，將由目前的60%提升至70%，則一方面，“十三五”期間第三方物流的增速將顯著高于當前8%的增速；另一方面，若第三方物流工業增加值份額也維持相同幅度的提升，則第三方物流“十三五”期間整體增量將超萬億。
在近期發改委財政穩增長舉措不斷的情況下，羅文波認為，短期有望看到多批次現代物流項目的批復，而以此也將帶來主題持續性機會。
把握新物流商業模式
通知明確了十大現代物流工程重點投資領域:多式聯運工程、物流園區工程、農產品物流工程、制造業物流與供應鏈管理工程、資源型產品物流工程、城鄉物流配送工程、電子商務物流工程、物流標準化工程等。
羅文波認為，通知實際上是站在物流與信息流結合的高度，將現代物流工程提高到資源整合平臺的地位，預計后續現代物流將與云計算、物聯網、工業4.0深度結合，使其不但具備“穩增長”的防御屬性，也具備“互聯網+”的進攻屬性。其建議把握可能具備爆發前景的新物流商業模式。如中儲股份（600787）、大冷股份（000530）、歐浦鋼網（002711）、傳化股份（002010）、澳洋順昌（002245）。
中儲股份是誠通集團旗下大型綜合物流企業。公司近年加速推進消費相關物流細分市場的開發，并積極推進智慧物流平臺建設，探索電商平臺發展物流地產是公司核心資產，土地變現實現巨量價值。
歐浦鋼網已從單一的鋼鐵電商服務領域成功拓展成為集智能化物流、鋼鐵、家具、冷鏈以及供應鏈金融等為一體的綜合服務商，其供應鏈價值生態體系日趨豐富與完善，在全國范圍內，有望樹立起互聯網綜合服務商的新標桿。8月5日公司又與佛山市順德和金塑料化工有限公司簽訂了《合作協議》，合作開發塑料電商業務。
傳化股份擬收購傳化集團物流資產。2002年以現代物流基地為切入點全面進入物流產業，創新的開發了“公路港”物流平臺，建立了O2O的閉環物流生態。線下端，首創了全國“公路港”物流模式，形成四大樞紐100個網點的全國性公路港網絡。目前傳化物流的營收過百億，是中國公路物流的隱形巨頭。
